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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 189.00 | 5 189.00 | 5 000.00 | 10 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 026.00 | 14 991.00 | 14 035.00 | 29 026.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 245.00 | 20 180.00 | 19 065.00 | 39 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
084 Disponibilités | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
110 Total général Actif | 57 879.00 | 20 180.00 | 37 699.00 | 57 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 294.00 | 42 010.00 | | 82 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 294.00 | 42 010.00 | | 82 294.00 |
242 Autres charges externes. | 59 448.00 | 31 472.00 | | 59 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 1 002.00 | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 443.00 | 2 300.00 | | 6 443.00 |
252 Charges sociales | 4 939.00 | 1 584.00 | | 4 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 378.00 | 1 181.00 | | 1 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 847.00 | 37 539.00 | | 71 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 069.00 | 4 471.00 | | 9 069.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 212.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 250.00 | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 381.00 | 4 003.00 | | 8 381.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 593.00 | | | 11 593.00 |