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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 408.00 | 26 090.00 | 2 318.00 | 28 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 091.00 | 16 621.00 | 14 469.00 | 31 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 719.00 | 47 901.00 | 29 817.00 | 77 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 704.00 | 3 737.00 | 384 966.00 | 388 704.00 |
BZ Autres créances | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
CF Disponibilités | 59 119.00 | | 59 119.00 | 59 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 533.00 | 3 737.00 | 475 796.00 | 479 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 252.00 | 51 638.00 | 505 614.00 | 557 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
DH Report à nouveau | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 679.00 | | | 112 679.00 |
DL TOTAL (I) | 198 554.00 | | | 198 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 989.00 | | | 99 989.00 |
EA Autres dettes | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 587.00 | | | 88 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 059.00 | | | 307 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 614.00 | | | 505 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 059.00 | | | 307 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 334.00 | | 21 034.00 | 58 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 13 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 77 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 965.00 | | 9 534.00 | 49 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | 11 500.00 | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 473.00 | 6 427.00 | | 41 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 284.00 | 6 427.00 | | 36 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 614.00 | 2 605.00 | 55 482.00 | 56 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 614.00 | 2 605.00 | 55 482.00 | 56 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 614.00 | 2 605.00 | 55 482.00 | 56 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 605.00 | 55 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 587.00 | 88 587.00 | | 88 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 384 219.00 | 384 219.00 | | 384 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VB T. V. A. | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 414.00 | 420 414.00 | 13 000.00 | 433 414.00 |
VW T.V.A. | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 059.00 | 307 059.00 | | 307 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
ST Autres comptes | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
YT Sous‐traitance | 245 895.00 | | | 245 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 036.00 | | | 188 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 730.00 | | | 417 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |