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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 408.00 | 24 010.00 | 4 397.00 | 28 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 556.00 | 12 273.00 | 9 283.00 | 21 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 334.00 | 41 473.00 | 16 860.00 | 58 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 679.00 | 56 614.00 | 150 064.00 | 206 679.00 |
BZ Autres créances | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CF Disponibilités | 65 302.00 | | 65 302.00 | 65 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 145.00 | 56 614.00 | 236 530.00 | 293 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 479.00 | 98 087.00 | 253 391.00 | 351 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
DH Report à nouveau | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 671.00 | | | 71 671.00 |
DL TOTAL (I) | 125 875.00 | | | 125 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 516.00 | | | 127 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 391.00 | | | 253 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 382.00 | | | 120 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 184.00 | | 722 184.00 | 722 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 184.00 | | 722 184.00 | 722 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 225.00 | |
GE Autres charges | | | 10 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406.00 | | | 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 004.00 | | | 728 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 332.00 | | | 656 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 671.00 | | | 71 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 633.00 | | 10 700.00 | 47 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 264.00 | | 10 700.00 | 39 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 950.00 | 7 522.00 | | 33 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 761.00 | 7 522.00 | | 28 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 631.00 | 56 225.00 | 4 242.00 | 4 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 631.00 | 56 225.00 | 4 242.00 | 4 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 631.00 | 56 225.00 | 4 242.00 | 4 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 225.00 | 4 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 138 742.00 | 138 742.00 | | 138 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 937.00 | 67 937.00 | | 67 937.00 |
VB T. V. A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 451.00 | 1 395.00 | 1 055.00 | 2 451.00 |
VI Groupe et associés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 783.00 | 219 633.00 | 3 150.00 | 222 783.00 |
VW T.V.A. | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 437.00 | 120 382.00 | 1 055.00 | 121 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
ST Autres comptes | 92 484.00 | | | 92 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
YT Sous‐traitance | 169 050.00 | | | 169 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 582.00 | | | 132 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 150.00 | | | 323 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |