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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 668.00 | 38 677.00 | 9 990.00 | 48 668.00 |
040 Immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 116.00 | 43 457.00 | 11 659.00 | 55 116.00 |
060 Stock marchandises | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
084 Disponibilités | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
110 Total général Actif | 93 141.00 | 43 457.00 | 49 684.00 | 93 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 631.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 226.00 | | | 253 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 371.00 | | | 261 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 431.00 | | | 98 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
242 Autres charges externes. | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 135.00 | | | 83 135.00 |
252 Charges sociales | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
262 Autres charges | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 317.00 | | | 260 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -474.00 | | | -474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 343.00 | | | 1 343.00 |