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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 952.00 | 5 320.00 | 1 631.00 | 6 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 695.00 | 56 496.00 | 8 198.00 | 64 695.00 |
040 Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 153.00 | 61 817.00 | 11 335.00 | 73 153.00 |
060 Stock marchandises | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
072 Créances – Autres | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
084 Disponibilités | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 119.00 | | 77 119.00 | 77 119.00 |
110 Total général Actif | 150 272.00 | 61 817.00 | 88 455.00 | 150 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 482.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 976.00 | | | 289 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
230 Autres produits | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 800.00 | | | 312 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -640.00 | | | -640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
242 Autres charges externes. | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 021.00 | | | 76 021.00 |
252 Charges sociales | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
262 Autres charges | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 528.00 | | | 276 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 882.00 | | | 33 882.00 |