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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 739.00 | 41 587.00 | 13 152.00 | 54 739.00 |
040 Immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 188.00 | 46 367.00 | 14 821.00 | 61 188.00 |
060 Stock marchandises | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
072 Créances – Autres | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
084 Disponibilités | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
110 Total général Actif | 109 495.00 | 46 367.00 | 63 128.00 | 109 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 182.00 | | | 253 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 957.00 | | | 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
230 Autres produits | 798.00 | | | 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 661.00 | | | 257 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 549.00 | | | 98 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
242 Autres charges externes. | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 955.00 | | | 77 955.00 |
252 Charges sociales | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
262 Autres charges | 785.00 | | | 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 158.00 | | | 249 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 822.00 | | | -1 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 848.00 | | | 9 848.00 |