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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
AH Fonds commercial | 493 300.00 | | 493 300.00 | 493 300.00 |
AP Constructions | 716 096.00 | 347 082.00 | 369 014.00 | 716 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 120.00 | 242 268.00 | 196 852.00 | 439 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 332.00 | 596 230.00 | 1 082 102.00 | 1 678 332.00 |
BT Marchandises | 682 000.00 | 32 896.00 | 649 104.00 | 682 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 905.00 | 14 163.00 | 322 742.00 | 336 905.00 |
BZ Autres créances | 106 642.00 | | 106 642.00 | 106 642.00 |
CF Disponibilités | 77 541.00 | | 77 541.00 | 77 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 817.00 | 47 059.00 | 1 166 758.00 | 1 213 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 149.00 | 643 289.00 | 2 248 860.00 | 2 892 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 260 446.00 | 173 493.00 | | 260 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 282.00 | 98 953.00 | | 100 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 789.00 | 121 781.00 | | 196 789.00 |
DL TOTAL (I) | 887 517.00 | 724 227.00 | | 887 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 435.00 | 264 124.00 | | 312 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 465.00 | 512 275.00 | | 505 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 835.00 | 195 808.00 | | 330 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 412.00 | 174 158.00 | | 186 412.00 |
EA Autres dettes | 25 197.00 | 20 496.00 | | 25 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 343.00 | 1 166 861.00 | | 1 361 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 860.00 | 1 891 089.00 | | 2 248 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 931.00 | 523 244.00 | | 643 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 891 420.00 | 24 033.00 | 8 915 453.00 | 8 891 420.00 |
FG Production vendue services | 153 317.00 | 87 212.00 | 240 529.00 | 153 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 044 737.00 | 111 245.00 | 9 155 982.00 | 9 044 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 263 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 761 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 142.00 | |
GE Autres charges | | | 5 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 209 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 846.00 | 85 221.00 | | 86 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 124.00 | 4 345.00 | | 9 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 196.00 | 54 139.00 | | 71 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 319.00 | 58 484.00 | | 80 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 124.00 | 7 514.00 | | 5 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 124.00 | 20 004.00 | | 5 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 196.00 | 38 480.00 | | 75 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 916.00 | 29 731.00 | | 31 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 368 048.00 | 7 730 019.00 | | 9 368 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 267 766.00 | 7 631 066.00 | | 9 267 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 282.00 | 98 953.00 | | 100 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 427.00 | | 324 083.00 | 1 375 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 178.00 | 1 678 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 178.00 | 1 155 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 180.00 | | | 500 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 136.00 | | 317 258.00 | 859 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 110.00 | | 6 826.00 | 16 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 990.00 | 170 294.00 | 16 054.00 | 441 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 110.00 | 170 294.00 | 16 054.00 | 435 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 535.00 | 6 805.00 | 3 444.00 | 29 535.00 |
6T Sur comptes clients | 11 004.00 | 4 337.00 | 1 178.00 | 11 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 539.00 | 11 142.00 | 4 622.00 | 40 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 539.00 | 11 142.00 | 4 622.00 | 40 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 142.00 | 4 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 835.00 | 330 835.00 | | 330 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
UX Autres créances clients | 311 306.00 | | | 311 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 435.00 | 79 488.00 | 232 947.00 | 312 435.00 |
VI Groupe et associés | 505 465.00 | 21 000.00 | 484 465.00 | 505 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 689.00 | | | 101 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 327.00 | | | 70 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 211.00 | 428 676.00 | 48 535.00 | 477 211.00 |
VW T.V.A. | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 343.00 | 643 931.00 | 717 412.00 | 1 361 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 296.00 | 34 118.00 | | 33 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 606.00 | 6 858.00 | | 16 606.00 |
ST Autres comptes | 312 455.00 | 262 435.00 | | 312 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 678.00 | 116 910.00 | | 147 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 19.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 1 016.00 | 1 290.00 | | 1 016.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 968.00 | 3 454.00 | | 1 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 413.00 | 20 290.00 | | 26 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 709.00 | 54 408.00 | | 59 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 804 875.00 | 1 490 320.00 | | 1 804 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 579 336.00 | 1 283 389.00 | | 1 579 336.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 723.00 | 390 946.00 | | 479 723.00 |