| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
AH Fonds commercial | 493 300.00 | | 493 300.00 | 493 300.00 |
AP Constructions | 725 560.00 | 403 316.00 | 322 244.00 | 725 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 026.00 | 320 348.00 | 115 678.00 | 436 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 703.00 | 730 544.00 | 954 160.00 | 1 684 703.00 |
BT Marchandises | 723 536.00 | 37 916.00 | 685 620.00 | 723 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 419.00 | 12 499.00 | 252 920.00 | 265 419.00 |
BZ Autres créances | 70 999.00 | | 70 999.00 | 70 999.00 |
CF Disponibilités | 398 129.00 | | 398 129.00 | 398 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 133.00 | 50 414.00 | 1 414 719.00 | 1 465 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 837.00 | 780 958.00 | 2 368 879.00 | 3 149 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 342 728.00 | 260 446.00 | | 342 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 790.00 | 100 282.00 | | 138 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 900.00 | 196 789.00 | | 118 900.00 |
DL TOTAL (I) | 930 418.00 | 887 517.00 | | 930 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 000.00 | 312 435.00 | | 303 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 505 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 695.00 | 330 835.00 | | 894 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 921.00 | 186 412.00 | | 198 921.00 |
EA Autres dettes | 41 845.00 | 25 197.00 | | 41 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 438 461.00 | 1 361 343.00 | | 1 438 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 879.00 | 2 248 860.00 | | 2 368 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 036.00 | 643 931.00 | | 1 195 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 096 272.00 | 25 021.00 | 10 121 294.00 | 10 096 272.00 |
FG Production vendue services | 219 022.00 | 118 118.00 | 337 141.00 | 219 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 315 295.00 | 143 140.00 | 10 458 434.00 | 10 315 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 614 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 797 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 628.00 | |
GE Autres charges | | | 10 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 489 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 621.00 | 86 846.00 | | 135 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 441.00 | 9 124.00 | | 10 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 977.00 | 71 196.00 | | 77 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 418.00 | 80 319.00 | | 88 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 293.00 | 5 124.00 | | 20 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 164.00 | 5 124.00 | | 29 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 253.00 | 75 196.00 | | 59 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 899.00 | 31 916.00 | | 50 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 724 378.00 | 9 368 048.00 | | 10 724 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 585 588.00 | 9 267 766.00 | | 10 585 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 790.00 | 100 282.00 | | 138 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 332.00 | | 78 575.00 | 1 678 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 22 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 204.00 | 1 684 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 200.00 | 1 161 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 180.00 | | | 500 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 216.00 | | 78 570.00 | 1 155 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 936.00 | | 5.00 | 22 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 230.00 | 186 224.00 | 51 910.00 | 596 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 350.00 | 186 224.00 | 51 910.00 | 589 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 896.00 | 6 039.00 | 1 020.00 | 32 896.00 |
6T Sur comptes clients | 14 163.00 | 6 588.00 | 8 253.00 | 14 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 059.00 | 12 628.00 | 9 272.00 | 47 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 059.00 | 12 628.00 | 9 272.00 | 47 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 628.00 | 9 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 695.00 | 894 695.00 | | 894 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
UX Autres créances clients | 248 993.00 | | | 248 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 000.00 | 59 575.00 | 243 425.00 | 303 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 435.00 | | | 312 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 406.00 | 327 042.00 | 39 363.00 | 366 406.00 |
VW T.V.A. | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 461.00 | 1 195 036.00 | 243 425.00 | 1 438 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 253.00 | 33 296.00 | | 30 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 263.00 | 16 606.00 | | 16 263.00 |
ST Autres comptes | 317 230.00 | 312 455.00 | | 317 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 031.00 | 147 678.00 | | 172 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 23.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 016.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 106.00 | 1 968.00 | | 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 251.00 | 26 413.00 | | 30 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 504.00 | 59 709.00 | | 60 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 045 177.00 | 1 804 875.00 | | 2 045 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 825 238.00 | 1 579 336.00 | | 1 825 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 630.00 | 479 723.00 | | 505 630.00 |