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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
AH Fonds commercial | 493 300.00 | | 493 300.00 | 493 300.00 |
AP Constructions | 726 823.00 | 448 372.00 | 278 451.00 | 726 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 026.00 | 347 489.00 | 88 538.00 | 436 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 467.00 | 802 741.00 | 883 726.00 | 1 686 467.00 |
BT Marchandises | 970 565.00 | 41 966.00 | 928 599.00 | 970 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 874.00 | 9 807.00 | 719 067.00 | 728 874.00 |
BZ Autres créances | 120 497.00 | | 120 497.00 | 120 497.00 |
CF Disponibilités | 773 023.00 | | 773 023.00 | 773 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 553.00 | 51 773.00 | 2 543 781.00 | 2 595 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 020.00 | 854 513.00 | 3 427 506.00 | 4 282 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 346 518.00 | 342 728.00 | | 346 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 100.00 | 138 790.00 | | 267 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 145.00 | 118 900.00 | | 92 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 763.00 | 930 418.00 | | 1 035 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 276.00 | 303 000.00 | | 273 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 229.00 | 894 695.00 | | 1 747 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 326.00 | 198 921.00 | | 343 326.00 |
EA Autres dettes | 27 913.00 | 41 845.00 | | 27 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 744.00 | 1 438 461.00 | | 2 391 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 506.00 | 2 368 879.00 | | 3 427 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 296.00 | 1 195 036.00 | | 2 178 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 089 237.00 | 56 064.00 | 7 145 301.00 | 7 089 237.00 |
FG Production vendue services | 187 691.00 | 47 451.00 | 235 143.00 | 187 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 276 928.00 | 103 516.00 | 7 380 444.00 | 7 276 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 460 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 397 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 174.00 | |
GE Autres charges | | | 41 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 126 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 625.00 | 135 621.00 | | 63 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 10 441.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 755.00 | 77 977.00 | | 26 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 951.00 | 88 418.00 | | 26 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 871.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635.00 | 20 293.00 | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 29 164.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 316.00 | 59 253.00 | | 25 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 635.00 | 50 899.00 | | 105 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 503 352.00 | 10 724 378.00 | | 7 503 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 236 251.00 | 10 585 588.00 | | 7 236 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 100.00 | 138 790.00 | | 267 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 703.00 | | 7 010.00 | 1 684 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 247.00 | 1 686 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 247.00 | 1 162 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 180.00 | | | 500 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 586.00 | | 6 510.00 | 1 161 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 937.00 | | 500.00 | 22 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 544.00 | 75 809.00 | 3 612.00 | 730 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 664.00 | 75 809.00 | 3 612.00 | 723 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 916.00 | 4 256.00 | 206.00 | 37 916.00 |
6T Sur comptes clients | 12 499.00 | 4 917.00 | 7 609.00 | 12 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 414.00 | 9 174.00 | 7 815.00 | 50 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 414.00 | 9 174.00 | 7 815.00 | 50 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 174.00 | 7 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 229.00 | 1 747 229.00 | | 1 747 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 243.00 | 115 243.00 | | 115 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
UX Autres créances clients | 711 693.00 | | | 711 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
VB T. V. A. | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 276.00 | 59 828.00 | 213 448.00 | 273 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 377.00 | | | 111 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 402.00 | 834 784.00 | 40 618.00 | 875 402.00 |
VW T.V.A. | 94 103.00 | 94 103.00 | | 94 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 744.00 | 2 178 296.00 | 213 448.00 | 2 391 744.00 |