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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 875.00 | 16 713.00 | 7 163.00 | 23 875.00 |
AH Fonds commercial | 475 500.00 | | 475 500.00 | 475 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 280.00 | 29 541.00 | 16 739.00 | 46 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 516.00 | 53 531.00 | 26 985.00 | 80 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 171.00 | 99 784.00 | 526 387.00 | 626 171.00 |
BT Marchandises | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BZ Autres créances | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CF Disponibilités | 71 498.00 | | 71 498.00 | 71 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 482.00 | | 101 482.00 | 101 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 653.00 | 99 784.00 | 627 869.00 | 727 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 060.00 | | | 141 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
DL TOTAL (I) | 223 286.00 | | | 223 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 441.00 | | | 190 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 925.00 | | | 146 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 583.00 | | | 404 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 869.00 | | | 627 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 352.00 | | | 344 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 033.00 | | 1 113 033.00 | 1 113 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 033.00 | | 1 113 033.00 | 1 113 033.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 122.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 494.00 | | | 78 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 033.00 | | | 1 113 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 585.00 | | | 1 039 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 964.00 | | 1 207.00 | 624 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 500.00 | | | 475 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 589.00 | | 1 207.00 | 125 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 663.00 | 15 122.00 | | 84 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 325.00 | 2 388.00 | | 14 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 338.00 | 12 734.00 | | 70 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 441.00 | 130 210.00 | 60 231.00 | 190 441.00 |
VI Groupe et associés | 146 925.00 | 146 925.00 | | 146 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622.00 | | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VW T.V.A. | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 583.00 | 344 352.00 | 60 231.00 | 404 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
ST Autres comptes | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 936.00 | | | 71 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 595.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 606.00 | | | 222 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 806.00 | | | 95 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 707.00 | | | 158 707.00 |