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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 475 500.00 | | 475 500.00 | 475 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 278.00 | 52 042.00 | 16 236.00 | 68 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 782.00 | 74 225.00 | 97 557.00 | 171 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 639.00 | 150 141.00 | 592 498.00 | 742 639.00 |
BT Marchandises | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BZ Autres créances | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CF Disponibilités | 323 490.00 | | 323 490.00 | 323 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 872.00 | | 386 872.00 | 386 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 511.00 | 150 141.00 | 979 370.00 | 1 129 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 402.00 | | | 420 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
DL TOTAL (I) | 478 443.00 | | | 478 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 411.00 | | | 160 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 035.00 | | | 230 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 741.00 | | | 107 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 927.00 | | | 500 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 370.00 | | | 979 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 927.00 | | | 500 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 238.00 | | 1 517 238.00 | 1 517 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 238.00 | | 1 517 238.00 | 1 517 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 613.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 123 726.00 | | | 123 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 344.00 | | | 1 520 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 081.00 | | | 1 471 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 934.00 | | 18 705.00 | 723 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 500.00 | | 3 205.00 | 475 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 559.00 | | 15 500.00 | 224 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 528.00 | 19 614.00 | | 130 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 653.00 | 19 614.00 | | 106 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 501.00 | 156 501.00 | | 156 501.00 |
VI Groupe et associés | 230 035.00 | 230 035.00 | | 230 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 927.00 | 500 927.00 | | 500 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
ST Autres comptes | 84 590.00 | | | 84 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 757.00 | | | 107 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
YT Sous‐traitance | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 447.00 | | | 303 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 450.00 | | | 134 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 777.00 | | | 249 777.00 |