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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 875.00 | 21 488.00 | 2 388.00 | 23 875.00 |
AH Fonds commercial | 475 500.00 | | 475 500.00 | 475 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 280.00 | 35 942.00 | 10 339.00 | 46 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 916.00 | 72 845.00 | 12 071.00 | 84 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 571.00 | 130 275.00 | 500 297.00 | 630 571.00 |
BT Marchandises | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BZ Autres créances | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
CF Disponibilités | 126 690.00 | | 126 690.00 | 126 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 065.00 | | 177 065.00 | 177 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 636.00 | 130 275.00 | 677 362.00 | 807 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 247.00 | | | 282 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
DL TOTAL (I) | 333 676.00 | | | 333 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 425.00 | | | 201 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 353.00 | | | 76 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 686.00 | | | 343 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 362.00 | | | 677 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 947.00 | | | 314 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 824.00 | | 1 179 824.00 | 1 179 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 824.00 | | 1 179 824.00 | 1 179 824.00 |
FQ Autres produits | | | 9 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 824.00 | | | 1 179 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 174.00 | | | 1 137 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 571.00 | | | 630 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 500.00 | | | 475 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 196.00 | | | 131 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 832.00 | 15 442.00 | | 114 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 100.00 | 2 388.00 | | 19 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 732.00 | 13 055.00 | | 95 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
UX Autres créances clients | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 368.00 | 25 629.00 | 28 739.00 | 54 368.00 |
VI Groupe et associés | 201 425.00 | 201 425.00 | | 201 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VW T.V.A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 686.00 | 314 947.00 | 28 739.00 | 343 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
ST Autres comptes | 64 206.00 | | | 64 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
YT Sous‐traitance | 846.00 | | | 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 965.00 | | | 235 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 210.00 | | | 102 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 796.00 | | | 147 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |