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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 125.00 | 15 049.00 | 14 076.00 | 29 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 159.00 | 118 250.00 | 38 908.00 | 157 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 758.00 | | 135 758.00 | 135 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 742.00 | 143 299.00 | 479 442.00 | 622 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
CF Disponibilités | 65 540.00 | | 65 540.00 | 65 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 036.00 | | 106 036.00 | 106 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 778.00 | 143 299.00 | 585 479.00 | 728 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 758.00 | | | 135 758.00 |
CU Autres participations | 300 700.00 | 10 000.00 | 290 700.00 | 300 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 172 069.00 | 107 563.00 | | 172 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 058.00 | 64 506.00 | | 31 058.00 |
DL TOTAL (I) | 230 628.00 | 199 569.00 | | 230 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 444.00 | 192 763.00 | | 291 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 710.00 | 29 952.00 | | 41 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 058.00 | 38 324.00 | | 13 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 33 125.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 851.00 | 294 163.00 | | 354 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 479.00 | 493 732.00 | | 585 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 007.00 | 166 134.00 | | 172 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 150.00 | | 246 150.00 | 246 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 150.00 | | 246 150.00 | 246 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 180.00 | 95 962.00 | | 79 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 748.00 | 403.00 | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 296 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296 895.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 180.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 282 778.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 14 117.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | 21 361.00 | | 9 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 188.00 | 593 237.00 | | 326 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 129.00 | 528 731.00 | | 295 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 058.00 | 64 506.00 | | 31 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 484.00 | 93 738.00 | | 123 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 270.00 | | 164 472.00 | 458 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 670.00 | | 28 614.00 | 157 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 600.00 | | 135 858.00 | 300 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 665.00 | 34 634.00 | | 98 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 665.00 | 34 634.00 | | 98 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 758.00 | 135 758.00 | | 135 758.00 |
VB T. V. A. | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 717.00 | 104 873.00 | 182 844.00 | 287 717.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 741.00 | | | 159 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 739.00 | | | 61 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 654.00 | 166 654.00 | | 166 654.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 851.00 | 172 007.00 | 182 844.00 | 354 851.00 |