| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 125.00 | 15 049.00 | 14 076.00 | 29 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 159.00 | 123 016.00 | 34 142.00 | 157 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 327.00 | | 102 327.00 | 102 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 311.00 | 151 566.00 | 437 745.00 | 589 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
BZ Autres créances | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CF Disponibilités | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 140.00 | | 94 140.00 | 94 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 451.00 | 151 566.00 | 531 885.00 | 683 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 327.00 | | | 102 327.00 |
CU Autres participations | 300 700.00 | 13 500.00 | 287 200.00 | 300 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 203 128.00 | 172 069.00 | | 203 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 793.00 | 31 058.00 | | 43 793.00 |
DL TOTAL (I) | 274 421.00 | 230 628.00 | | 274 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 206.00 | 291 444.00 | | 185 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 801.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 681.00 | 41 710.00 | | 45 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 354.00 | 13 058.00 | | 22 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | | 3 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 465.00 | 354 851.00 | | 257 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 885.00 | 585 479.00 | | 531 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 369.00 | 172 007.00 | | 180 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 980.00 | | 223 980.00 | 223 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 980.00 | | 223 980.00 | 223 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 573.00 | 79 180.00 | | 164 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 157.00 | 748.00 | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -62.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 338.00 | 9 093.00 | | 14 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 022.00 | 326 188.00 | | 391 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 229.00 | 295 129.00 | | 347 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 793.00 | 31 058.00 | | 43 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 742.00 | | 2 569.00 | 622 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 403 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 589 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 284.00 | | | 186 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 458.00 | | 2 569.00 | 436 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 299.00 | 22 083.00 | 17 317.00 | 133 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 299.00 | 22 083.00 | 17 317.00 | 133 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 3 500.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 3 500.00 | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 327.00 | 102 327.00 | | 102 327.00 |
UX Autres créances clients | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 527.00 | 106 431.00 | 77 096.00 | 183 527.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 190.00 | | | 104 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 079.00 | 152 079.00 | | 152 079.00 |
VW T.V.A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 465.00 | 180 369.00 | 77 096.00 | 257 465.00 |