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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 100.00 | 27 364.00 | 4 736.00 | 32 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 420.00 | 69 208.00 | 6 213.00 | 75 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 196.00 | 106 571.00 | 302 625.00 | 409 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 747.00 | | 84 747.00 | 84 747.00 |
BZ Autres créances | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
CF Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 018.00 | | 129 018.00 | 129 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 214.00 | 106 571.00 | 431 643.00 | 538 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 876.00 | | | 876.00 |
CU Autres participations | 300 800.00 | 10 000.00 | 290 800.00 | 300 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 266 178.00 | 246 921.00 | | 266 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 869.00 | 39 257.00 | | 18 869.00 |
DL TOTAL (I) | 312 547.00 | 313 678.00 | | 312 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 898.00 | 77 519.00 | | 34 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 224.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 059.00 | 70 767.00 | | 45 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 907.00 | 27 938.00 | | 38 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 096.00 | 176 447.00 | | 119 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 643.00 | 490 125.00 | | 431 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 096.00 | 141 763.00 | | 119 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 145.00 | | 149 145.00 | 149 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 145.00 | | 149 145.00 | 149 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 988.00 | 86 964.00 | | 92 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 007.00 | 1 120.00 | | 7 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 2 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 2 000.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | 2 000.00 | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 15 062.00 | | 6 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 633.00 | 333 141.00 | | 262 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 764.00 | 293 884.00 | | 243 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 869.00 | 39 257.00 | | 18 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 520.00 | 136 455.00 | | 81 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | 3 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | 3 500.00 | 13 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 84 747.00 | 84 747.00 | | 84 747.00 |
VB T. V. A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 034.00 | 112 034.00 | | 112 034.00 |
VW T.V.A. | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 096.00 | 119 096.00 | | 119 096.00 |