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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 541.00 | 559.00 | 1 100.00 |
BF Prêts | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 541.00 | 541.00 | 23 000.00 | 23 541.00 |
BT Marchandises | 371 751.00 | | 371 751.00 | 371 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BZ Autres créances | 118 592.00 | | 118 592.00 | 118 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 93 915.00 | | 93 915.00 | 93 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 008.00 | | 756 008.00 | 756 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 549.00 | 541.00 | 779 008.00 | 779 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
CU Autres participations | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 040.00 | | | 230 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 210.00 | | | -50 210.00 |
DL TOTAL (I) | 202 835.00 | | | 202 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 005.00 | | | 174 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 790.00 | | | 66 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 776.00 | | | 221 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 321.00 | | | 106 321.00 |
EA Autres dettes | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 174.00 | | | 576 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 008.00 | | | 779 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 546.00 | | | 458 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 971 739.00 | | 3 971 739.00 | 3 971 739.00 |
FD Production vendue biens | 102 620.00 | | 102 620.00 | 102 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 074 359.00 | | 4 074 359.00 | 4 074 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 209 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 603.00 | | | 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 851.00 | | | 4 094 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 061.00 | | | 4 145 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 210.00 | | | -50 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 148.00 | | 1 400.00 | 26 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 007.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 007.00 | 22 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 007.00 | 23 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 048.00 | | 1 400.00 | 25 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174.00 | 367.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | 367.00 | | 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 776.00 | 221 776.00 | | 221 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
UP Prêts | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
UX Autres créances clients | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VC Groupe et associés | 63 808.00 | | | 63 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 005.00 | 56 377.00 | 117 628.00 | 174 005.00 |
VI Groupe et associés | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 169.00 | | | 54 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 876.00 | 141 763.00 | 16 113.00 | 157 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 174.00 | 458 546.00 | 117 628.00 | 576 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 655.00 | | | 78 655.00 |
ST Autres comptes | 110 466.00 | | | 110 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 576.00 | | | 308 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 839.00 | | | 413 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 305.00 | | | 441 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 371.00 | | | 499 371.00 |