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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 107 678.00 | 99 500.00 | 8 178.00 | 107 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 506.00 | 350 560.00 | 70 946.00 | 421 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 932.00 | 520 515.00 | 73 417.00 | 593 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 570.00 | 971 874.00 | 172 696.00 | 1 144 570.00 |
BT Marchandises | 363 959.00 | | 363 959.00 | 363 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
BZ Autres créances | 172 439.00 | | 172 439.00 | 172 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
CF Disponibilités | 522 425.00 | | 522 425.00 | 522 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 498.00 | | 1 137 498.00 | 1 137 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 068.00 | 971 874.00 | 1 310 194.00 | 2 282 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 040.00 | | | 230 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
DG Autres réserves | 100 671.00 | | | 100 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
DL TOTAL (I) | 490 950.00 | | | 490 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 943.00 | | | 70 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 879.00 | | | 338 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 904.00 | | | 320 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
EA Autres dettes | 76 713.00 | | | 76 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 244.00 | | | 819 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 194.00 | | | 1 310 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 115.00 | | | 773 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 368 737.00 | | 5 368 737.00 | 5 368 737.00 |
FD Production vendue biens | 125 094.00 | | 125 094.00 | 125 094.00 |
FG Production vendue services | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 498 094.00 | | 5 498 094.00 | 5 498 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 517 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 291 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 242.00 | |
GE Autres charges | | | 4 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 455 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | | | -2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 762.00 | | | 5 524 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 463 752.00 | | | 5 463 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 597.00 | 45 415.00 | 29 137.00 | 955 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 297.00 | 45 415.00 | 29 137.00 | 954 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 879.00 | 338 879.00 | | 338 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 904.00 | 320 904.00 | | 320 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 713.00 | 76 713.00 | | 76 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 943.00 | 24 814.00 | 46 129.00 | 70 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 279.00 | 207 279.00 | | 207 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 078.00 | 207 279.00 | 16 799.00 | 224 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 244.00 | 773 115.00 | 46 129.00 | 819 244.00 |