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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 108 888.00 | 96 822.00 | 12 066.00 | 108 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 060.00 | 348 776.00 | 45 284.00 | 394 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 314.00 | 508 699.00 | 87 615.00 | 596 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 132.00 | 955 597.00 | 161 535.00 | 1 117 132.00 |
BT Marchandises | 353 305.00 | | 353 305.00 | 353 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BZ Autres créances | 142 127.00 | | 142 127.00 | 142 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 462 961.00 | | 462 961.00 | 462 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 349.00 | | 1 019 349.00 | 1 019 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 481.00 | 955 597.00 | 1 180 885.00 | 2 136 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 040.00 | | | 230 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
DH Report à nouveau | -7 937.00 | | | -7 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 608.00 | | | 108 608.00 |
DL TOTAL (I) | 429 939.00 | | | 429 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 069.00 | | | 66 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 505.00 | | | 393 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 707.00 | | | 282 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
EA Autres dettes | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 945.00 | | | 750 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 885.00 | | | 1 180 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 533.00 | | | 708 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 476 510.00 | | 5 476 510.00 | 5 476 510.00 |
FD Production vendue biens | 138 498.00 | | 138 498.00 | 138 498.00 |
FG Production vendue services | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 616 572.00 | | 5 616 572.00 | 5 616 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 623 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 364 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 946.00 | |
GE Autres charges | | | 9 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 540 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 556.00 | | | 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 649 364.00 | | | 5 649 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 540 756.00 | | | 5 540 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 608.00 | | | 108 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 341.00 | 37 946.00 | 23 691.00 | 941 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 041.00 | 37 946.00 | 23 691.00 | 940 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 505.00 | 393 505.00 | | 393 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 707.00 | 282 707.00 | | 282 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 069.00 | 23 657.00 | 42 413.00 | 66 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 083.00 | 163 083.00 | | 163 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 653.00 | 163 083.00 | 16 569.00 | 179 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 945.00 | 708 533.00 | 42 413.00 | 750 945.00 |