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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 867.00 | 26 456.00 | 5 410.00 | 31 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 471.00 | 132 305.00 | 44 165.00 | 176 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 299.00 | 159 941.00 | 89 358.00 | 249 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 663.00 | | 217 663.00 | 217 663.00 |
BT Marchandises | 100 091.00 | 30 576.00 | 69 515.00 | 100 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 120.00 | 89 784.00 | 204 335.00 | 294 120.00 |
BZ Autres créances | 190 653.00 | | 190 653.00 | 190 653.00 |
CF Disponibilités | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 250.00 | 120 361.00 | 726 889.00 | 847 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 549.00 | 280 302.00 | 816 247.00 | 1 096 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 361.00 | 159 630.00 | | 283 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 096.00 | 123 730.00 | | 37 096.00 |
DL TOTAL (I) | 342 457.00 | 305 361.00 | | 342 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 516.00 | 26 015.00 | | 15 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 713.00 | 8 544.00 | | 48 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 486.00 | 154 163.00 | | 171 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 313.00 | 206 299.00 | | 186 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
EA Autres dettes | 4 760.00 | 9 840.00 | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 789.00 | 404 863.00 | | 473 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 247.00 | 710 224.00 | | 816 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 145.00 | 389 346.00 | | 469 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 697.00 | | 59 101.00 | 190 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 249 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 208 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | 37 000.00 | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 718.00 | | 20 119.00 | 188 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 981.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 179.00 | 26 261.00 | 500.00 | 134 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 000.00 | 26 261.00 | 500.00 | 133 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 486.00 | 171 486.00 | | 171 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
UX Autres créances clients | 186 617.00 | | | 186 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 503.00 | | | 107 503.00 |
VB T. V. A. | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 516.00 | 10 872.00 | 4 643.00 | 15 516.00 |
VI Groupe et associés | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
VP Divers | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 936.00 | | | 103 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 416.00 | 496 634.00 | 2 781.00 | 499 416.00 |
VW T.V.A. | 96 934.00 | 96 934.00 | | 96 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 789.00 | 469 145.00 | 4 643.00 | 473 789.00 |