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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 962.00 | 28 755.00 | 1 207.00 | 29 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 263.00 | 118 588.00 | 45 675.00 | 164 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 540.00 | 147 676.00 | 85 864.00 | 233 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 620.00 | | 206 620.00 | 206 620.00 |
BT Marchandises | 87 374.00 | 30 576.00 | 56 798.00 | 87 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 954.00 | 112 074.00 | 157 880.00 | 269 954.00 |
BZ Autres créances | 33 746.00 | | 33 746.00 | 33 746.00 |
CF Disponibilités | 128 397.00 | | 128 397.00 | 128 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 571.00 | 142 650.00 | 585 920.00 | 728 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 112.00 | 290 326.00 | 671 785.00 | 962 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 310 820.00 | 340 400.00 | | 310 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 842.00 | -29 579.00 | | 13 842.00 |
DL TOTAL (I) | 346 663.00 | 332 820.00 | | 346 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 716.00 | 60 976.00 | | 48 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 233.00 | 21 622.00 | | 32 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 079.00 | 94 286.00 | | 98 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 974.00 | 160 849.00 | | 130 974.00 |
EA Autres dettes | 15 118.00 | 16 170.00 | | 15 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 122.00 | 353 905.00 | | 325 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 785.00 | 686 725.00 | | 671 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 291.00 | 305 189.00 | | 289 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 080.00 | 98 080.00 | | 98 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 135 684.00 | 135 684.00 | | 135 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 271.00 | 134 271.00 | | 134 271.00 |
VB T. V. A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 716.00 | 12 885.00 | 35 831.00 | 48 716.00 |
VI Groupe et associés | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 160.00 | 306 178.00 | 1 982.00 | 308 160.00 |
VW T.V.A. | 67 232.00 | 67 232.00 | | 67 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 122.00 | 289 291.00 | 35 831.00 | 325 122.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |