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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 867.00 | 29 767.00 | 2 099.00 | 31 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 479.00 | 112 849.00 | 43 629.00 | 156 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 008.00 | 144 297.00 | 84 711.00 | 229 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 985.00 | | 192 985.00 | 192 985.00 |
BT Marchandises | 106 881.00 | 30 576.00 | 76 304.00 | 106 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 537.00 | 119 478.00 | 148 059.00 | 267 537.00 |
BZ Autres créances | 51 392.00 | | 51 392.00 | 51 392.00 |
CF Disponibilités | 119 506.00 | | 119 506.00 | 119 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 068.00 | 150 054.00 | 602 014.00 | 752 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 077.00 | 294 351.00 | 686 725.00 | 981 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 340 400.00 | 320 457.00 | | 340 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 579.00 | 19 942.00 | | -29 579.00 |
DL TOTAL (I) | 332 820.00 | 362 400.00 | | 332 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 976.00 | 47 294.00 | | 60 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 622.00 | 33 908.00 | | 21 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 286.00 | 139 546.00 | | 94 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 849.00 | 170 681.00 | | 160 849.00 |
EA Autres dettes | 16 170.00 | 5 001.00 | | 16 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 905.00 | 397 544.00 | | 353 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 725.00 | 759 944.00 | | 686 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 287.00 | 94 287.00 | | 94 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 124 399.00 | 124 399.00 | | 124 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 139.00 | 143 139.00 | | 143 139.00 |
VB T. V. A. | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 977.00 | 12 260.00 | 46 410.00 | 60 977.00 |
VI Groupe et associés | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VP Divers | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 677.00 | 332 696.00 | 1 982.00 | 334 677.00 |
VW T.V.A. | 69 558.00 | 69 558.00 | | 69 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 905.00 | 305 189.00 | 46 410.00 | 353 905.00 |