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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 062 500.00 | 3 142 875.00 | 14 919 625.00 | 18 062 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 200.00 | 25 310.00 | 52 890.00 | 78 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 116.00 | 24 266.00 | 5 850.00 | 30 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 184 508.00 | 3 192 451.00 | 14 992 057.00 | 18 184 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 840.00 | | 131 840.00 | 131 840.00 |
BZ Autres créances | 649 097.00 | 49 329.00 | 599 768.00 | 649 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
CF Disponibilités | 446 195.00 | | 446 195.00 | 446 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 623.00 | 49 329.00 | 1 279 294.00 | 1 328 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 513 131.00 | 3 241 780.00 | 16 271 351.00 | 19 513 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 179 051.00 | 15 347 991.00 | | 16 179 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 179 147.00 | 1 850 900.00 | | 2 179 147.00 |
DH Report à nouveau | -11 587 356.00 | -7 633 545.00 | | -11 587 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 093 514.00 | -3 953 811.00 | | -4 093 514.00 |
DK Provisions réglementées | 11 307 125.00 | 8 480 344.00 | | 11 307 125.00 |
DL TOTAL (I) | 13 984 453.00 | 14 091 878.00 | | 13 984 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 559 921.00 | 1 119 840.00 | | 559 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 921.00 | 1 119 840.00 | | 559 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 105.00 | 2 028.00 | | 130 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 771.00 | 1 081 563.00 | | 1 152 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 075.00 | 357 059.00 | | 385 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 026.00 | 47 365.00 | | 59 026.00 |
EA Autres dettes | | 3 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 726 977.00 | 1 491 130.00 | | 1 726 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 271 351.00 | 16 702 849.00 | | 16 271 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 977.00 | 1 491 130.00 | | 1 726 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 357.00 | 1 687.00 | | 128 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 329.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 334 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 363 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 826 781.00 | 2 826 781.00 | | 2 826 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 826 781.00 | 2 826 781.00 | | 2 826 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 826 781.00 | -2 826 781.00 | | -2 826 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 682.00 | -178 831.00 | | -96 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 902.00 | 584 732.00 | | 601 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 417.00 | 4 538 544.00 | | 4 695 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 093 514.00 | -3 953 811.00 | | -4 093 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 181 508.00 | | 13 200.00 | 18 181 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 18 184 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 200.00 | 18 140 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 140 700.00 | | 10 200.00 | 18 140 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 116.00 | | 3 000.00 | 27 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 633.00 | 806 818.00 | | 2 385 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366 928.00 | 801 257.00 | | 2 366 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 704.00 | 5 561.00 | -1.00 | 18 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 075.00 | 385 075.00 | | 385 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
UX Autres créances clients | 131 840.00 | | | 131 840.00 |
VB T. V. A. | 86 976.00 | | | 86 976.00 |
VC Groupe et associés | 80 154.00 | | | 80 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 105.00 | 130 105.00 | | 130 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 152 771.00 | 1 152 771.00 | | 1 152 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 071.00 | | | 303 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 896.00 | | | 178 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 393.00 | 820 701.00 | 13 692.00 | 834 393.00 |
VW T.V.A. | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 977.00 | 1 726 977.00 | | 1 726 977.00 |