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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 062 500.00 | 3 928 594.00 | 14 133 906.00 | 18 062 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 200.00 | 40 950.00 | 37 250.00 | 78 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 116.00 | 28 469.00 | 1 647.00 | 30 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 184 508.00 | 3 998 013.00 | 14 186 495.00 | 18 184 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 712.00 | | 143 712.00 | 143 712.00 |
BZ Autres créances | 671 253.00 | 68 204.00 | 603 049.00 | 671 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
CF Disponibilités | 56 367.00 | | 56 367.00 | 56 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 339.00 | 68 204.00 | 885 135.00 | 953 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 137 847.00 | 4 066 217.00 | 15 071 630.00 | 19 137 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 179 051.00 | 16 179 051.00 | | 16 179 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 179 147.00 | 2 179 147.00 | | 2 179 147.00 |
DH Report à nouveau | -15 680 870.00 | -11 587 356.00 | | -15 680 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 171 840.00 | -4 093 514.00 | | -4 171 840.00 |
DK Provisions réglementées | 14 133 906.00 | 11 307 125.00 | | 14 133 906.00 |
DL TOTAL (I) | 12 639 394.00 | 13 984 453.00 | | 12 639 394.00 |
DQ Provisions pour charges | | 559 921.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 559 921.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 130 105.00 | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 439.00 | 1 152 771.00 | | 1 657 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 627.00 | 385 075.00 | | 732 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 629.00 | 59 026.00 | | 41 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 236.00 | 1 726 977.00 | | 2 432 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 071 630.00 | 16 271 351.00 | | 15 071 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 236.00 | 1 726 977.00 | | 2 432 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 204.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 399 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 424 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 826 781.00 | 2 826 781.00 | | 2 826 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 826 781.00 | 2 826 781.00 | | 2 826 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 826 781.00 | -2 826 781.00 | | -2 826 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 303.00 | -96 682.00 | | -79 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 488.00 | 601 902.00 | | 645 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 817 328.00 | 4 695 417.00 | | 4 817 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 171 840.00 | -4 093 514.00 | | -4 171 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 184 508.00 | | | 18 184 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 184 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 140 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 140 700.00 | | | 18 140 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 451.00 | 805 562.00 | | 3 192 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168 185.00 | 801 359.00 | | 3 168 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 266.00 | 4 203.00 | | 24 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 307 125.00 | 2 826 781.00 | | 11 307 125.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 921.00 | | 559 921.00 | 559 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 329.00 | 68 204.00 | 49 329.00 | 49 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 329.00 | 68 204.00 | 49 329.00 | 49 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 916 375.00 | 2 894 985.00 | 609 250.00 | 11 916 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 204.00 | 609 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 826 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 627.00 | 732 627.00 | | 732 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
UX Autres créances clients | 143 712.00 | | | 143 712.00 |
VB T. V. A. | 130 159.00 | | | 130 159.00 |
VC Groupe et associés | 256 878.00 | | | 256 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 597 192.00 | 1 597 192.00 | | 1 597 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 912.00 | | | 204 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 936.00 | 835 244.00 | 13 692.00 | 848 936.00 |
VW T.V.A. | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 236.00 | 2 432 236.00 | | 2 432 236.00 |