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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 062 500.00 | 4 714 313.00 | 13 348 188.00 | 18 062 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 200.00 | 56 590.00 | 21 610.00 | 78 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 116.00 | 29 991.00 | 125.00 | 30 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 184 525.00 | 4 800 893.00 | 13 383 632.00 | 18 184 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BZ Autres créances | 671 378.00 | | 671 378.00 | 671 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
CF Disponibilités | 496 806.00 | | 496 806.00 | 496 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 840.00 | | 1 266 840.00 | 1 266 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 451 365.00 | 4 800 893.00 | 14 650 472.00 | 19 451 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 730 811.00 | 16 179 051.00 | | 16 730 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 412 677.00 | 2 179 147.00 | | 2 412 677.00 |
DH Report à nouveau | -19 852 710.00 | -15 680 870.00 | | -19 852 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902 595.00 | -4 171 839.00 | | -902 595.00 |
DK Provisions réglementées | 13 348 188.00 | 14 133 906.00 | | 13 348 188.00 |
DL TOTAL (I) | 11 736 370.00 | 12 639 394.00 | | 11 736 370.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 936 895.00 | | | 936 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 774.00 | 1 657 439.00 | | 1 427 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 793.00 | 732 627.00 | | 522 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 127.00 | 41 629.00 | | 20 127.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 102.00 | 2 432 236.00 | | 2 914 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 650 472.00 | 15 071 630.00 | | 14 650 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 102.00 | 2 432 236.00 | | 2 914 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 407.00 | | 75 407.00 | 75 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 407.00 | | 75 407.00 | 75 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 725 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 779 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 785 719.00 | | | 785 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786 319.00 | | | 786 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 826 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 826 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786 319.00 | -2 826 781.00 | | 786 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 123.00 | -79 303.00 | | -90 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 775.00 | 645 488.00 | | 940 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 370.00 | 4 817 328.00 | | 1 843 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -902 595.00 | -4 171 840.00 | | -902 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 184 508.00 | | 17.00 | 18 184 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 184 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 140 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 140 700.00 | | | 18 140 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 692.00 | | 17.00 | 13 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 998 013.00 | 802 881.00 | | 3 998 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969 544.00 | 801 359.00 | | 3 969 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 469.00 | 1 522.00 | | 28 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 133 906.00 | | 785 719.00 | 14 133 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 204.00 | | 68 204.00 | 68 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 204.00 | | 68 204.00 | 68 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 202 110.00 | | 853 923.00 | 14 202 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 785 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 936 895.00 | 936 895.00 | | 936 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 793.00 | 522 793.00 | | 522 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
UX Autres créances clients | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VB T. V. A. | 142 630.00 | 142 630.00 | | 142 630.00 |
VC Groupe et associés | 280 207.00 | 280 207.00 | | 280 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 427 774.00 | 1 427 774.00 | | 1 427 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 973 473.00 | | | 973 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 123.00 | 90 123.00 | | 90 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 418.00 | 158 418.00 | | 158 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 015.00 | 708 306.00 | 13 709.00 | 722 015.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 102.00 | 2 914 102.00 | | 2 914 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |