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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 303.00 | 5 269.00 | 34.00 | 5 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 353.00 | 5 269.00 | 84.00 | 5 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 182.00 | 5 269.00 | 49 913.00 | 55 182.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 744.00 | 6 909.00 | | 5 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 475.00 | -1 165.00 | | 3 475.00 |
DL TOTAL (I) | 10 319.00 | 6 844.00 | | 10 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 471.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 172.00 | 1 868.00 | | 24 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 4 931.00 | | 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 424.00 | 21 814.00 | | 14 424.00 |
EA Autres dettes | | 3 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 594.00 | 38 323.00 | | 39 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 913.00 | 45 168.00 | | 49 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 898.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 250.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 250.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813.00 | 296.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 596.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 687.00 | -346.00 | | 15 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 895.00 | 80 583.00 | | 67 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 421.00 | 81 747.00 | | 64 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 475.00 | -1 165.00 | | 3 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 368.00 | | 376.00 | 7 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 391.00 | 5 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 391.00 | 5 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 318.00 | | 376.00 | 7 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 739.00 | 1 109.00 | 1 578.00 | 5 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 739.00 | 1 109.00 | 1 578.00 | 5 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
VI Groupe et associés | 24 172.00 | 12 172.00 | 12 000.00 | 24 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
VW T.V.A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 594.00 | 27 594.00 | 12 000.00 | 39 594.00 |