| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 353.00 | 5 303.00 | 50.00 | 5 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 632.00 | 4 000.00 | 46 632.00 | 50 632.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 573.00 | 4 000.00 | 47 573.00 | 51 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 926.00 | 9 303.00 | 47 623.00 | 56 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 219.00 | 5 744.00 | | 9 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 019.00 | 3 475.00 | | 14 019.00 |
DL TOTAL (I) | 24 338.00 | 10 319.00 | | 24 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 592.00 | 24 172.00 | | 3 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 998.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 409.00 | 14 424.00 | | 10 409.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 285.00 | 39 594.00 | | 23 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 623.00 | 49 913.00 | | 47 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 160.00 | 16 500.00 | | 9 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 160.00 | 16 500.00 | | 9 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 160.00 | 15 687.00 | | 9 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 111.00 | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 753.00 | 67 895.00 | | 35 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 735.00 | 64 421.00 | | 21 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 019.00 | 3 475.00 | | 14 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 269.00 | 34.00 | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 269.00 | 34.00 | | 5 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VI Groupe et associés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
VW T.V.A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |