| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 353.00 | 5 303.00 | 50.00 | 5 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 720.00 | 12 533.00 | 55 187.00 | 67 720.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 681.00 | 12 533.00 | 56 148.00 | 68 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 034.00 | 17 836.00 | 56 198.00 | 74 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 238.00 | 9 219.00 | | 23 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174.00 | 14 019.00 | | 2 174.00 |
DL TOTAL (I) | 26 512.00 | 24 338.00 | | 26 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 470.00 | 7 172.00 | | 5 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 725.00 | 3 592.00 | | 8 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | 612.00 | | 1 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 301.00 | 10 409.00 | | 14 301.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 685.00 | 23 285.00 | | 29 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 198.00 | 47 623.00 | | 56 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 728.00 | 23 285.00 | | 28 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 258.00 | 7 172.00 | | 2 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | 9 160.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | 9 160.00 | | 1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 857.00 | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 944.00 | 35 753.00 | | 29 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 769.00 | 21 735.00 | | 27 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174.00 | 14 019.00 | | 2 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 843.00 | 2 716.00 | | 3 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 8 533.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 8 533.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 8 533.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 533.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 212.00 | 2 255.00 | 957.00 | 3 212.00 |
VI Groupe et associés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VW T.V.A. | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 685.00 | 28 728.00 | 957.00 | 29 685.00 |