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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 985.00 | 32 388.00 | 71 597.00 | 103 985.00 |
040 Immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 460.00 | 39 797.00 | 74 663.00 | 114 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 142.00 | 900.00 | 7 242.00 | 8 142.00 |
072 Créances – Autres | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 922.00 | 900.00 | 60 022.00 | 60 922.00 |
110 Total général Actif | 175 382.00 | 40 698.00 | 134 684.00 | 175 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 508.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 062.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 194.00 | | | 189 194.00 |
222 Production stockée | -11 620.00 | | | -11 620.00 |
230 Autres produits | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 525.00 | | | 181 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -697.00 | | | -697.00 |
242 Autres charges externes. | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
252 Charges sociales | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
256 Dotations aux provisions | 900.00 | | | 900.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 568.00 | | | 149 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 970.00 | | | 970.00 |
294 Charges financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -493.00 | | | -493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 091.00 | | | 113 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 900.00 | | | 900.00 |