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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 052.00 | 49 065.00 | 66 987.00 | 116 052.00 |
040 Immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 639.00 | 56 474.00 | 71 165.00 | 127 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 688.00 | | 75 688.00 | 75 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
072 Créances – Autres | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
084 Disponibilités | 71 912.00 | | 71 912.00 | 71 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 857.00 | 900.00 | 172 956.00 | 173 857.00 |
110 Total général Actif | 301 496.00 | 57 374.00 | 244 122.00 | 301 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 830.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 176.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 78 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 568.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 460.00 | | | 114 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 942.00 | | | 22 942.00 |