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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 500.00 | 62 997.00 | 65 503.00 | 128 500.00 |
040 Immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 438.00 | 70 406.00 | 70 032.00 | 140 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
072 Créances – Autres | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
084 Disponibilités | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 239.00 | | 70 239.00 | 70 239.00 |
110 Total général Actif | 210 677.00 | 70 406.00 | 140 272.00 | 210 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 628.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 072.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 639.00 | | | 127 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 900.00 | | | 900.00 |