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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 806.00 | 2 861.00 | 7 945.00 | 10 806.00 |
040 Immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 087.00 | 2 861.00 | 91 226.00 | 94 087.00 |
060 Stock marchandises | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
072 Créances – Autres | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
084 Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
110 Total général Actif | 139 707.00 | 2 861.00 | 136 846.00 | 139 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 782.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 371.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 716.00 | | | 86 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 583.00 | | | 19 583.00 |