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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 086.00 | 6 331.00 | 6 755.00 | 13 086.00 |
040 Immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 367.00 | 6 331.00 | 90 036.00 | 96 367.00 |
060 Stock marchandises | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
072 Créances – Autres | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
084 Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
110 Total général Actif | 131 879.00 | 6 331.00 | 125 547.00 | 131 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 517.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 547.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 348.00 | 139 954.00 | | 97 348.00 |
230 Autres produits | 2 048.00 | 5 039.00 | | 2 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 395.00 | 144 993.00 | | 99 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 778.00 | 72 930.00 | | 61 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 507.00 | 11 884.00 | | -7 507.00 |
242 Autres charges externes. | 24 357.00 | 38 001.00 | | 24 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | 850.00 | | 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 244.00 | 24 310.00 | | 19 244.00 |
252 Charges sociales | 1 960.00 | 3 461.00 | | 1 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 662.00 | 1 808.00 | | 1 662.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 563.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 723.00 | 153 807.00 | | 102 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 328.00 | -8 815.00 | | -3 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 1 265.00 | 3 527.00 | | 1 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | 375.00 | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 249.00 | -12 716.00 | | -5 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 367.00 | | | 96 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 086.00 | | | 93 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 716.00 | | | 15 716.00 |