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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 086.00 | 4 669.00 | 8 417.00 | 13 086.00 |
040 Immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 367.00 | 4 669.00 | 91 698.00 | 96 367.00 |
060 Stock marchandises | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
072 Créances – Autres | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
084 Disponibilités | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
110 Total général Actif | 123 427.00 | 4 669.00 | 118 758.00 | 123 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 648.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 280.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 087.00 | | | 94 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 127.00 | | | 20 127.00 |