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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 504.00 | 1 056.00 | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 460.00 | 8 237.00 | 13 223.00 | 21 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296.00 | 1 278.00 | 18.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 216.00 | 10 019.00 | 28 197.00 | 38 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
CF Disponibilités | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 934.00 | 10 019.00 | 81 915.00 | 91 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 791.00 | 122 394.00 | | 124 791.00 |
242 Autres charges externes. | 40 521.00 | 41 257.00 | | 40 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 082.00 | 4 514.00 | | 4 082.00 |
252 Charges sociales | 22 716.00 | 17 054.00 | | 22 716.00 |
262 Autres charges | 10 497.00 | 12 564.00 | | 10 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 603.00 | 6 441.00 | | 1 603.00 |
280 Produits financiers | 487.00 | | | 487.00 |
290 Produits exceptionnels | | 303.00 | | |
294 Charges financières | 226.00 | 75.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 253.00 | 3 342.00 | | 1 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 432.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 610.00 | 2 894.00 | | 610.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 246.00 | 34 352.00 | | 37 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610.00 | 2 894.00 | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | 38 957.00 | 38 346.00 | | 38 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463.00 | 4 465.00 | | 3 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | 9 378.00 | | 6 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 889.00 | 17 251.00 | | 18 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 958.00 | 31 094.00 | | 42 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 915.00 | 69 440.00 | | 81 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 063.00 | 2 497.00 | 10 436.00 | 14 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 958.00 | 31 392.00 | 10 436.00 | 42 958.00 |