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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 560.00 | 4 846.00 | 3 714.00 | 8 560.00 |
AH Fonds commercial | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 741.00 | 6 333.00 | 10 408.00 | 16 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283.00 | 1 473.00 | 810.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 499.00 | 12 652.00 | 28 847.00 | 41 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 822.00 | 418.00 | 24 403.00 | 24 822.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 643.00 | 418.00 | 63 224.00 | 63 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 142.00 | 13 071.00 | 92 072.00 | 105 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 975.00 | 32 437.00 | | 48 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 965.00 | 16 538.00 | | -8 965.00 |
DL TOTAL (I) | 41 109.00 | 50 075.00 | | 41 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130.00 | 7 634.00 | | 1 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | 1 508.00 | | 1 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446.00 | 257.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 553.00 | 16 864.00 | | 8 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 374.00 | 20 732.00 | | 39 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 962.00 | 46 995.00 | | 50 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 072.00 | 97 070.00 | | 92 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 14 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 261.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | 67.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 747.00 | 138 593.00 | | 137 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 712.00 | 122 055.00 | | 146 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 965.00 | 16 538.00 | | -8 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 660.00 | 4 486.00 | 7 493.00 | 15 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | 2 333.00 | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 147.00 | 2 153.00 | 7 493.00 | 13 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 516.00 | 49 386.00 | | 50 516.00 |