| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 560.00 | 2 513.00 | 6 047.00 | 8 560.00 |
AH Fonds commercial | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 269.00 | 11 067.00 | 5 202.00 | 16 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 824.00 | 15 660.00 | 25 165.00 | 40 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 793.00 | 1 432.00 | 22 361.00 | 23 793.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 41 813.00 | | 41 813.00 | 41 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 337.00 | 1 432.00 | 71 905.00 | 73 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 161.00 | 17 091.00 | 97 070.00 | 114 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 437.00 | 22 392.00 | | 32 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 538.00 | 10 045.00 | | 16 538.00 |
DL TOTAL (I) | 50 075.00 | 33 537.00 | | 50 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 634.00 | 15 312.00 | | 7 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 1 768.00 | | 1 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | 140.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 864.00 | 5 905.00 | | 16 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 732.00 | 10 647.00 | | 20 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 995.00 | 33 773.00 | | 46 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 070.00 | 67 309.00 | | 97 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 134 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 804.00 | |
GE Autres charges | | | 12 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 2 028.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 2 028.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562.00 | | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 593.00 | 129 752.00 | | 138 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 055.00 | 119 707.00 | | 122 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 538.00 | 10 045.00 | | 16 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 288.00 | 2 372.00 | | 13 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 1 109.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 883.00 | 1 264.00 | | 11 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
UX Autres créances clients | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 634.00 | 6 504.00 | 1 130.00 | 7 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 738.00 | 45 608.00 | 1 130.00 | 46 738.00 |