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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 087.00 | 51 410.00 | 7 677.00 | 59 087.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 987.00 | 51 410.00 | 16 577.00 | 67 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
060 Stock marchandises | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
072 Créances – Autres | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
084 Disponibilités | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
110 Total général Actif | 98 415.00 | 51 410.00 | 47 005.00 | 98 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | -3 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 413.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 663.00 | 46 482.00 | | 49 663.00 |
214 Production vendue de biens – France | 135 829.00 | 120 720.00 | | 135 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 208.00 | 1 142.00 | | 1 208.00 |
224 Production immobilisée | 5 864.00 | 6 671.00 | | 5 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | 1 000.00 | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 411.00 | 176 023.00 | | 194 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 707.00 | 17 929.00 | | 18 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 823.00 | -4 037.00 | | 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 813.00 | 51 846.00 | | 60 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -271.00 | 4 430.00 | | -271.00 |
242 Autres charges externes. | 46 159.00 | 43 201.00 | | 46 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 906.00 | 61 289.00 | | 63 906.00 |
252 Charges sociales | 7 187.00 | 7 350.00 | | 7 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 868.00 | 6 024.00 | | 4 868.00 |
262 Autres charges | 754.00 | | | 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 132.00 | 190 019.00 | | 204 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 721.00 | -13 996.00 | | -9 721.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 255.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 705.00 | | |
294 Charges financières | 541.00 | 790.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 24.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 270.00 | -13 611.00 | | -10 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 555.00 | | | 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |