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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 495.00 | 52 448.00 | 5 047.00 | 57 495.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 395.00 | 52 448.00 | 13 947.00 | 66 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
060 Stock marchandises | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
072 Créances – Autres | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
084 Disponibilités | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
110 Total général Actif | 101 396.00 | 52 448.00 | 48 948.00 | 101 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -13 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 724.00 | 49 663.00 | | 51 724.00 |
214 Production vendue de biens – France | 140 662.00 | 135 829.00 | | 140 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 290.00 | 1 208.00 | | 1 290.00 |
224 Production immobilisée | 5 182.00 | 5 864.00 | | 5 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 909.00 | 1 833.00 | | 909.00 |
230 Autres produits | 2 096.00 | 15.00 | | 2 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 862.00 | 194 411.00 | | 201 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 515.00 | 18 707.00 | | 20 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -657.00 | 823.00 | | -657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 336.00 | 60 813.00 | | 61 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -386.00 | -271.00 | | -386.00 |
242 Autres charges externes. | 44 531.00 | 46 159.00 | | 44 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | 1 186.00 | | 3 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 389.00 | 63 906.00 | | 53 389.00 |
252 Charges sociales | 3 943.00 | 7 187.00 | | 3 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 298.00 | 4 868.00 | | 3 298.00 |
262 Autres charges | 911.00 | 754.00 | | 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 237.00 | 204 132.00 | | 190 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 626.00 | -9 721.00 | | 11 626.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
294 Charges financières | 421.00 | 541.00 | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | 20.00 | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 007.00 | -10 270.00 | | 11 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 668.00 | | | 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 668.00 | | | 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |