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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 495.00 | 54 647.00 | 2 848.00 | 57 495.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 395.00 | 54 647.00 | 11 748.00 | 66 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
060 Stock marchandises | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
072 Créances – Autres | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
084 Disponibilités | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
110 Total général Actif | 103 336.00 | 54 647.00 | 48 689.00 | 103 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 080.00 | 51 724.00 | | 52 080.00 |
214 Production vendue de biens – France | 148 662.00 | 140 662.00 | | 148 662.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 026.00 | 1 290.00 | | 1 026.00 |
224 Production immobilisée | 6 211.00 | 5 182.00 | | 6 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 488.00 | 909.00 | | 4 488.00 |
230 Autres produits | 270.00 | 2 096.00 | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 736.00 | 201 862.00 | | 212 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 758.00 | 20 515.00 | | 19 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 306.00 | -657.00 | | 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 735.00 | 61 336.00 | | 63 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -144.00 | -386.00 | | -144.00 |
242 Autres charges externes. | 44 882.00 | 44 531.00 | | 44 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 3 357.00 | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 132.00 | 53 389.00 | | 68 132.00 |
252 Charges sociales | 5 498.00 | 3 943.00 | | 5 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 199.00 | 3 298.00 | | 2 199.00 |
262 Autres charges | 784.00 | 911.00 | | 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 757.00 | 190 237.00 | | 206 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 979.00 | 11 626.00 | | 5 979.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 421.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 198.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 049.00 | 11 007.00 | | 6 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 395.00 | | | 66 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |