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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 906.00 | 188 618.00 | 24 288.00 | 212 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 10 885.00 | 115.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 631.00 | 206 728.00 | 130 903.00 | 337 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 764.00 | | 115 764.00 | 115 764.00 |
BN En cours de production de biens | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 451.00 | | 946 451.00 | 946 451.00 |
BZ Autres créances | 95 932.00 | | 95 932.00 | 95 932.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 237 489.00 | | 4 237 489.00 | 4 237 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 642 980.00 | | 5 642 980.00 | 5 642 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 611.00 | 206 728.00 | 5 773 883.00 | 5 980 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 366 909.00 | | | 3 366 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 786.00 | | | 684 786.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 695.00 | | | 4 139 695.00 |
DP Provisions pour risques | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 311.00 | | | 623 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 054.00 | | | 442 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 930.00 | | | 503 930.00 |
EA Autres dettes | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 267.00 | | | 1 577 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 883.00 | | | 5 773 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 267.00 | | | 1 577 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 264.00 | 1 024.00 | 156 288.00 | 155 264.00 |
FD Production vendue biens | 2 641 212.00 | 797 108.00 | 3 438 320.00 | 2 641 212.00 |
FG Production vendue services | 671 000.00 | | 671 000.00 | 671 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 476.00 | 798 132.00 | 4 265 608.00 | 3 467 476.00 |
FM Production stockée | | | -3 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 114.00 | | | -9 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 193.00 | | | 294 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 231.00 | | | 4 300 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 445.00 | | | 3 615 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 786.00 | | | 684 786.00 |