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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 7 482.00 | 532.00 | 8 015.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 810.00 | 247 930.00 | 79 880.00 | 327 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 628.00 | 16 070.00 | 10 558.00 | 26 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 954.00 | 271 483.00 | 197 471.00 | 468 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 223.00 | | 204 223.00 | 204 223.00 |
BN En cours de production de biens | 268 090.00 | | 268 090.00 | 268 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 005.00 | | 100 005.00 | 100 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 040.00 | 171 189.00 | 1 572 851.00 | 1 744 040.00 |
BZ Autres créances | 285 209.00 | | 285 209.00 | 285 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 476 035.00 | | 5 476 035.00 | 5 476 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 080 891.00 | 171 189.00 | 7 909 702.00 | 8 080 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 549 845.00 | 442 672.00 | 8 107 173.00 | 8 549 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 058 314.00 | 4 051 694.00 | | 5 058 314.00 |
DH Report à nouveau | 421 450.00 | 421 450.00 | | 421 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 847.00 | 1 006 619.00 | | 670 847.00 |
DL TOTAL (I) | 6 238 612.00 | 5 567 765.00 | | 6 238 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 073.00 | 727 152.00 | | 784 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 411.00 | 486 721.00 | | 520 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 291.00 | 629 503.00 | | 555 291.00 |
EA Autres dettes | 8 784.00 | 11 867.00 | | 8 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 561.00 | 1 855 244.00 | | 1 868 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 107 173.00 | 7 423 009.00 | | 8 107 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 170 911.00 | | 3 170 911.00 | 3 170 911.00 |
FG Production vendue services | 1 651 651.00 | | 1 651 651.00 | 1 651 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 822 562.00 | | 4 822 562.00 | 4 822 562.00 |
FM Production stockée | | | -25 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 831.00 | |
GE Autres charges | | | 7 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 729.00 | 451 301.00 | | 253 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 827 272.00 | 4 778 202.00 | | 4 827 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 156 424.00 | 3 771 583.00 | | 4 156 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 847.00 | 1 006 619.00 | | 670 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 361.00 | | 30 593.00 | 438 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 225.00 | | 790.00 | 107 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 636.00 | | 29 803.00 | 324 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 096.00 | 25 387.00 | | 246 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | 258.00 | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 871.00 | 25 130.00 | | 238 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 358.00 | 30 831.00 | | 140 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 358.00 | 30 831.00 | | 140 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 358.00 | 30 831.00 | | 140 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 412.00 | 520 412.00 | | 520 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 262.00 | 122 262.00 | | 122 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 650.00 | 244 650.00 | | 244 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 851.00 | 1 572 851.00 | | 1 572 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 189.00 | 171 189.00 | | 171 189.00 |
VB T. V. A. | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VI Groupe et associés | 784 074.00 | 784 074.00 | | 784 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 458.00 | 261 458.00 | | 261 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 830.00 | 2 032 330.00 | 6 500.00 | 2 038 830.00 |
VW T.V.A. | 165 675.00 | 165 675.00 | | 165 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 561.00 | 1 868 561.00 | | 1 868 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |