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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 306.00 | 225 349.00 | 73 956.00 | 299 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 331.00 | 13 521.00 | 11 809.00 | 25 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 361.00 | 246 096.00 | 192 265.00 | 438 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 773.00 | | 150 773.00 | 150 773.00 |
BN En cours de production de biens | 232 103.00 | | 232 103.00 | 232 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 340.00 | | 161 340.00 | 161 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 450.00 | 140 358.00 | 1 252 092.00 | 1 392 450.00 |
BZ Autres créances | 77 760.00 | | 77 760.00 | 77 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 5 301 100.00 | | 5 301 100.00 | 5 301 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 371 102.00 | 140 358.00 | 7 230 744.00 | 7 371 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 809 463.00 | 386 454.00 | 7 423 010.00 | 7 809 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 051 695.00 | | | 4 051 695.00 |
DH Report à nouveau | 421 451.00 | | | 421 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 620.00 | | | 1 006 620.00 |
DL TOTAL (I) | 5 567 765.00 | | | 5 567 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 152.00 | | | 727 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 722.00 | | | 486 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 503.00 | | | 629 503.00 |
EA Autres dettes | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 244.00 | | | 1 855 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 423 010.00 | | | 7 423 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 244.00 | | | 1 855 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 624 726.00 | 366 488.00 | 2 991 214.00 | 2 624 726.00 |
FG Production vendue services | 1 540 443.00 | | 1 540 443.00 | 1 540 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 169.00 | 366 488.00 | 4 531 657.00 | 4 165 169.00 |
FM Production stockée | | | 183 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 301.00 | | | 451 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778 203.00 | | | 4 778 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 583.00 | | | 3 771 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 620.00 | | | 1 006 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 909.00 | | 2 453.00 | 435 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 225.00 | | | 107 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 184.00 | | 2 453.00 | 322 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 793.00 | 21 302.00 | | 224 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 568.00 | 21 302.00 | | 217 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
6T Sur comptes clients | 87 694.00 | 52 664.00 | | 87 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 694.00 | 52 664.00 | | 87 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 762.00 | 52 664.00 | 31 068.00 | 118 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 664.00 | 31 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 722.00 | 486 722.00 | | 486 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 355.00 | 140 355.00 | | 140 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 863.00 | 189 863.00 | | 189 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 111.00 | 217 111.00 | | 217 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 450.00 | | | 1 392 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 76 772.00 | | | 76 772.00 |
VI Groupe et associés | 727 152.00 | 727 152.00 | | 727 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 768.00 | 1 473 268.00 | 6 500.00 | 1 479 768.00 |
VW T.V.A. | 70 377.00 | 70 377.00 | | 70 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 244.00 | 1 855 244.00 | | 1 855 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |