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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 059.00 | 11 921.00 | 2 138.00 | 14 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 154.00 | 26 665.00 | 10 490.00 | 37 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 131.00 | 38 586.00 | 52 545.00 | 91 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 319.00 | | 143 319.00 | 143 319.00 |
BN En cours de production de biens | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 843.00 | | 368 843.00 | 368 843.00 |
BZ Autres créances | 73 100.00 | | 73 100.00 | 73 100.00 |
CF Disponibilités | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 169.00 | | 671 169.00 | 671 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 300.00 | 38 586.00 | 723 714.00 | 762 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 42 406.00 | -3 816.00 | | 42 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 678.00 | | | 678.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 4 365.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 4 365.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 224 277.00 | 809 522.00 | | 1 224 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 224 277.00 | 809 522.00 | | 1 224 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -118 120.00 | 202 522.00 | | -118 120.00 |
242 Autres charges externes. | 174 685.00 | 195 897.00 | | 174 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 522.00 | 23 976.00 | | 26 522.00 |
252 Charges sociales | 81 828.00 | 78 613.00 | | 81 828.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 5 572.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 429.00 | 482 759.00 | | 479 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 279.00 | 27 242.00 | | -9 279.00 |
280 Produits financiers | -206.00 | | | -206.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 002.00 | 336.00 | | 2 002.00 |
294 Charges financières | 6 654.00 | 4 811.00 | | 6 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 137.00 | 11 442.00 | | 6 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -691.00 | | -1 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 194.00 | 12 017.00 | | -19 194.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 426.00 | 26 409.00 | | 38 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 194.00 | 12 017.00 | | -19 194.00 |
DL TOTAL (I) | 96 231.00 | 115 426.00 | | 96 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 035.00 | 853.00 | | 32 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 488.00 | 4 625.00 | | 4 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 579.00 | 140 508.00 | | 472 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 160.00 | 2 665.00 | | 118 160.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 483.00 | 225 306.00 | | 627 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 714.00 | 340 731.00 | | 723 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 579.00 | 472 579.00 | | 472 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 380.00 | 118 380.00 | | 118 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |