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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 344.00 | 13 309.00 | 5 035.00 | 18 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 103.00 | 33 522.00 | 27 581.00 | 61 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 546.00 | | 47 546.00 | 47 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 012.00 | 46 832.00 | 115 180.00 | 162 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 790.00 | | 69 790.00 | 69 790.00 |
BN En cours de production de biens | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 087.00 | | 133 087.00 | 133 087.00 |
BZ Autres créances | 95 302.00 | | 95 302.00 | 95 302.00 |
CF Disponibilités | 93 824.00 | | 93 824.00 | 93 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 827.00 | | 401 827.00 | 401 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 839.00 | 46 832.00 | 517 007.00 | 563 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 231.00 | 38 426.00 | | 19 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 492.00 | -19 194.00 | | -5 492.00 |
DL TOTAL (I) | 90 739.00 | 96 231.00 | | 90 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 124.00 | 32 035.00 | | 45 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 191.00 | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 541.00 | 472 579.00 | | 178 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 488.00 | 118 160.00 | | 202 488.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 29.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 268.00 | 627 483.00 | | 426 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 007.00 | 723 714.00 | | 517 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 131.00 | | 70 880.00 | 91 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 213.00 | | 28 234.00 | 51 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 42 646.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 586.00 | 8 245.00 | | 38 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 586.00 | 8 245.00 | | 38 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 541.00 | 178 541.00 | | 178 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 952.00 | 21 723.00 | 7 228.00 | 28 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 971.00 | | | 93 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 054.00 | | | 97 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 525.00 | 228 979.00 | 47 546.00 | 276 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 268.00 | 419 039.00 | 7 228.00 | 426 268.00 |