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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 519.00 | 14 673.00 | 4 846.00 | 19 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 103.00 | 41 538.00 | 19 565.00 | 61 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 540.00 | 56 211.00 | 86 329.00 | 142 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BZ Autres créances | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
CF Disponibilités | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 678.00 | | 347 678.00 | 347 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 218.00 | 56 211.00 | 434 007.00 | 490 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 739.00 | 19 231.00 | | 13 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797.00 | -5 492.00 | | 1 797.00 |
DL TOTAL (I) | 92 536.00 | 90 739.00 | | 92 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 825.00 | 45 124.00 | | 34 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 112.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 192.00 | 178 541.00 | | 130 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 316.00 | 202 488.00 | | 176 316.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 3.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 471.00 | 426 268.00 | | 341 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 007.00 | 517 007.00 | | 434 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 172.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 012.00 | | | 162 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 646.00 | 26 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 646.00 | 142 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 447.00 | | | 79 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 832.00 | 9 379.00 | 56 211.00 | 46 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 832.00 | 9 379.00 | 56 211.00 | 46 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 192.00 | 130 192.00 | | 130 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
UX Autres créances clients | 122 180.00 | 122 180.00 | | 122 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
VP Divers | 86 207.00 | 86 207.00 | | 86 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 316.00 | 176 316.00 | | 176 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 036.00 | 209 136.00 | 26 900.00 | 236 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 471.00 | 341 471.00 | | 341 471.00 |