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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 898 783.00 | | 898 783.00 | 898 783.00 |
BZ Autres créances | 669 982.00 | | 669 982.00 | 669 982.00 |
CF Disponibilités | 98 270.00 | | 98 270.00 | 98 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 252.00 | | 768 252.00 | 768 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 034.00 | | 1 667 034.00 | 1 667 034.00 |
CU Autres participations | 898 783.00 | | 898 783.00 | 898 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 857.00 | 33 339.00 | | 42 857.00 |
DG Autres réserves | 814 278.00 | 633 432.00 | | 814 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 008.00 | 190 364.00 | | 199 008.00 |
DK Provisions réglementées | 7 990.00 | 5 325.00 | | 7 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 133.00 | 1 463 460.00 | | 1 665 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 560.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901.00 | 2 186.00 | | 1 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 034.00 | 1 465 646.00 | | 1 667 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901.00 | 2 186.00 | | 1 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 665.00 | -2 665.00 | | -2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | 5 698.00 | | 5 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 494.00 | 200 000.00 | | 212 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 485.00 | 9 636.00 | | 13 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 008.00 | 190 364.00 | | 199 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 273.00 | | 510.00 | 898 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 273.00 | | 510.00 | 898 273.00 |