| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 899 313.00 | | 899 313.00 | 899 313.00 |
BZ Autres créances | 1 691 318.00 | 73 339.00 | 1 617 979.00 | 1 691 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 420 235.00 | | 420 235.00 | 420 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 553.00 | 73 339.00 | 2 038 214.00 | 2 111 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 865.00 | 73 339.00 | 2 937 527.00 | 3 010 865.00 |
CU Autres participations | 899 313.00 | | 899 313.00 | 899 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DG Autres réserves | 1 842 645.00 | 1 641 675.00 | | 1 842 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 926.00 | 500 970.00 | | 341 926.00 |
DK Provisions réglementées | 13 316.00 | 13 016.00 | | 13 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 987.00 | 2 816 761.00 | | 2 858 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 870.00 | 331.00 | | 26 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 4 014.00 | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 540.00 | 4 346.00 | | 78 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 527.00 | 2 821 106.00 | | 2 937 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 540.00 | 4 346.00 | | 78 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 2 361.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 310.00 | 2 361.00 | | 24 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 810.00 | -2 361.00 | | -23 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 339.00 | 513 888.00 | | 520 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 413.00 | 12 918.00 | | 178 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 926.00 | 500 970.00 | | 341 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 833.00 | | 990.00 | 898 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 899 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 899 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 833.00 | | 990.00 | 898 833.00 |