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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 898 833.00 | | 898 833.00 | 898 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 224 038.00 | | 1 224 038.00 | 1 224 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 554.00 | | 139 554.00 | 139 554.00 |
CF Disponibilités | 558 682.00 | | 558 682.00 | 558 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 274.00 | | 1 922 274.00 | 1 922 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 106.00 | | 2 821 106.00 | 2 821 106.00 |
CU Autres participations | 898 833.00 | | 898 833.00 | 898 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | 52 807.00 | | 60 100.00 |
DG Autres réserves | 1 641 675.00 | 1 003 336.00 | | 1 641 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 970.00 | 645 632.00 | | 500 970.00 |
DK Provisions réglementées | 13 016.00 | 10 655.00 | | 13 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 761.00 | 2 313 430.00 | | 2 816 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 281.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 1 635.00 | | 4 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 346.00 | 8 634.00 | | 4 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 106.00 | 2 322 065.00 | | 2 821 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 346.00 | 8 634.00 | | 4 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 361.00 | 2 665.00 | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 2 665.00 | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 361.00 | -2 665.00 | | -2 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 12 215.00 | | 3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 888.00 | 662 390.00 | | 513 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 918.00 | 16 758.00 | | 12 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 970.00 | 645 632.00 | | 500 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 783.00 | | 50.00 | 898 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 783.00 | | 50.00 | 898 783.00 |