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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 546.00 | 6 831.00 | 10 715.00 | 17 546.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 807.00 | 8 235.00 | 50 572.00 | 58 807.00 |
BZ Autres créances | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CF Disponibilités | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 842.00 | | 48 842.00 | 48 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 649.00 | 8 235.00 | 99 414.00 | 107 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 304.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104.00 | 5 766.00 | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 563.00 | 10 804.00 | | 12 563.00 |
DL TOTAL (I) | 23 667.00 | 26 874.00 | | 23 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 082.00 | 33 999.00 | | 36 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 4 966.00 | | 3 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 640.00 | 36 408.00 | | 36 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 747.00 | 75 562.00 | | 75 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 414.00 | 102 437.00 | | 99 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 232.00 | 49 072.00 | | 49 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 036.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 25 839.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 25 839.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 10 161.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 253.00 | | 2 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 763.00 | 167 749.00 | | 131 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 200.00 | 156 945.00 | | 119 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 563.00 | 10 804.00 | | 12 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 751.00 | 15 245.00 | | 4 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 199.00 | 3 036.00 | | 5 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 467.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 262.00 | 2 569.00 | | 4 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 082.00 | 9 567.00 | 26 514.00 | 36 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 532.00 | 21 532.00 | 10 000.00 | 31 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 747.00 | 49 232.00 | 26 514.00 | 75 747.00 |