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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 173.00 | 726.00 | 899.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 899.00 | 173.00 | 5 726.00 | 5 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 805.00 | | 55 805.00 | 55 805.00 |
CF Disponibilités | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 286.00 | | 78 286.00 | 78 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 185.00 | 173.00 | 84 012.00 | 84 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 585.00 | 382.00 | | 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 254.00 | 11 204.00 | | 33 254.00 |
DL TOTAL (I) | 44 839.00 | 22 585.00 | | 44 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 21 881.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 10 096.00 | | 4 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 406.00 | 45 310.00 | | 34 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 173.00 | 77 288.00 | | 39 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 012.00 | 99 873.00 | | 84 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 68 263.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 464.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 126 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 16 667.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 16 667.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 157.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 033.00 | 15 198.00 | | 34 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 502.00 | 15 355.00 | | 35 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 498.00 | 1 311.00 | | 19 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 3 171.00 | | 5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 042.00 | 157 297.00 | | 183 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 787.00 | 146 094.00 | | 149 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 254.00 | 11 204.00 | | 33 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 482.00 | 9 104.00 | | 20 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 611.00 | | 899.00 | 61 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 611.00 | 5 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 261.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 350.00 | 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 350.00 | | 899.00 | 20 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 152.00 | 2 599.00 | 17 578.00 | 15 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 748.00 | 2 599.00 | 16 174.00 | 13 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 557.00 | 57 557.00 | 5 000.00 | 62 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |